Premium Brief · 4회차

🏆 우량주 스카우터 Premium Brief

📅 발행일: 2026년 05월 12일 (화) 📌 리서치 기준일: 2026-05-11 📋 회차: 4회차
🚀 핵심 요약 (3줄)
  1. 이번 회차 신규 진입 종목 서부T&D(79점)·KCC(78점)가 Top5에 합류 — KCC는 실리콘 판가 인상·자사주 13% 소각·삼성물산 지분 가치 상승 삼중 호재로 하나증권·삼성증권이 목표주가 73만~80만원을 제시했으며, 서부T&D는 용산 드래곤시티 호텔 영업이익률 28.3%·목표주가 20,333원(현재가 대비 +49.6% 상승여력)으로 구조적 리레이팅이 진행 중.
  2. 한국전력(015760)은 5월 13일 1분기 실적 발표를 앞두고 역대 최대 1분기 영업이익 4조373억원(+7.56%) 달성이 유력하나, 이란 전쟁발 LNG·유가 상승분이 하반기부터 본격 반영될 예정이어서 실적 발표 후 차익실현 압력과 함께 KB증권은 목표주가를 7.4만→6.3만원으로 하향 조정한 점을 주의해야 함.
  3. 이전 발송(PB_20260505_1) 5종목의 평균 수익률은 디바이스이엔지 무상증자 권리락 조정 반영 시 약 -5.6%이며, 동아엘텍(85점·1위)·솔브레인홀딩스(82점·2위)·한국전력(79점·3위)은 3회 연속 Top5 유지 — 특히 동아엘텍은 외국인이 최근 5일 연속 순매수(누적 14.34만 주)를 기록하며 중장기 펀더멘털 훼손 없이 PER 1.9배의 극단적 저평가 상태를 유지 중.
📊 Top 5 종목 한눈에 보기
순위 종목명 코드 시장 Score 현재가 PER PBR ROE 시가총액 부채비율
1 동아엘텍 088130 KOSDAQ 85 10,325원 1.9 0.8 39.8% 1,824억원 107.8%
2 솔브레인홀딩스 036830 KOSDAQ 82 63,200원 2.7 0.7 25.4% 1.4조원 36.5%
3 한국전력공사 015760 KOSPI 79 43,500원 3.3 0.6 17.6% 28.3조원 416.9%
4 서부T&D 006730 KOSDAQ 79 13,590원 7.9 0.7 8.4% 9,155억원 134.7%
5 KCC 002380 KOSPI 78 606,000원 3.5 0.7 19.7% 5.4조원 114.8%
📋 종목별 상세 분석
1

동아엘텍

088130 · KOSDAQ · 현재가 10,325원
💡 투자 핵심: PER 1.9배·ROE 39.8% 극단적 저평가 속 BOE OLED 증착기 수주 확정·669% 어닝서프라이즈로 실적 턴어라운드 완성, 외국인 지속 매집
📐 스코어 구성
총점 85점
가치 28점
품질 23점
안정성 14점
변화 10점
📌 핵심 지표
현재가
10,325원
PER
1.9배
PBR
0.8배
ROE
39.8%
시가총액
1,824억
부채비율
107.8%
📈 재무 성장 지표
영업이익률
19.4%
매출 성장률
+226.4%
영업이익 성장률
+668.7%
순이익 성장률
+322.3%
📰 최근 뉴스 요약 (2026년 5월 기준)
🔭 전망
⚡ 단기 (1주)
외국인 5일 연속 순매수로 수급 긍정적이나, 투자경고 지정 예고(5월 13일까지 검토) 및 고점(14,620원) 대비 -29% 조정 구간. 단기 변동성 주의.
📅 중기 (1개월)
BOE 8.6G OLED 증착기 수주와 669% 어닝서프라이즈(2026년 1Q) 실적 모멘텀 유효. PER 1.9배 극단적 저평가 지속. 자회사 선익시스템의 OLED 투자 수혜 기대.
🌱 장기 (연단위)
OLED 패널 대형화(8.6세대) 트렌드 수혜. 중국 BOE·삼성디스플레이·LG디스플레이 신규 라인 증설 싸이클에서 증착기 공급 확대 기대. ROE 39.8%의 높은 자본효율성 유지 전망.
⚠️ 리스크 요인
투자경고종목 지정 시 매수·매도 제한, 과열 해소 후 수급 급랭 가능성. 부채비율 107.8% 점검 필요. OLED 투자 사이클 지연 리스크.
2

솔브레인홀딩스

036830 · KOSDAQ · 현재가 63,200원
💡 투자 핵심: 삼성전기 유리기판 파트너 선정·HBM4 소재 공급 확대로 2026년 영업이익 +54.4% 전망, PBR 0.7배 저평가에 부채비율 36.5%의 탄탄한 재무구조
📐 스코어 구성
총점 82점
가치 28점
품질 17점
안정성 18점
변화 6점
📌 핵심 지표
현재가
63,200원
PER
2.7배
PBR
0.7배
ROE
25.4%
시가총액
1.4조원
부채비율
36.5%
📈 재무 성장 지표
영업이익률
1.6%
매출 성장률
+28.3%
영업이익 성장률
-72.1%
순이익 성장률
+796.2%
📰 최근 뉴스 요약 (2026년 5월 기준)
🔭 전망
⚡ 단기 (1주)
5월 11일 장마감 63,200원(-4.82%)로 단기 조정세. 5/6 유리기판 급등 랠리 이후 차익실현 압력. 지지선 63,000원 근방 테스트 중.
📅 중기 (1개월)
삼성전기 유리기판 파트너 낙점으로 HBM4 소재 공급 확대 기대. 2026년 영업이익 2,040억원(+54.4%) 전망. 대주주 지분 추가 매입은 저가 매집 신호.
🌱 장기 (연단위)
유리기판 상업 양산(2026년 상반기 SKC 기점) 본격화 시 에칭 소재 수요 폭증 예상. 부채비율 36.5%의 안정적 재무구조. ROE 25.4%의 우수한 수익성 지속 전망.
⚠️ 리스크 요인
솔브레인 자회사 미국 텍사스 공장 건설 중단 소식 — 고객사 불확실성 반영. 순이익 성장률(+796.2%) 대비 영업이익 성장률(-72.1%) 괴리는 일회성 이익 가능성 체크 필요.
3

한국전력공사

015760 · KOSPI · 현재가 43,500원
💡 투자 핵심: 2026년 1분기 역대 최대 실적(영업이익 4조373억원) 달성, 원전 이용률 89% 목표로 PBR 0.6배 저평가 해소 기대, 단 이란 전쟁발 에너지 가격 리스크 하반기 반영 주의
📐 스코어 구성
총점 79점
가치 28점
품질 19점
안정성 10점
변화 8점
📌 핵심 지표
현재가
43,500원
PER
3.3배
PBR
0.6배
ROE
17.6%
시가총액
28.3조원
부채비율
416.9%
📈 재무 성장 지표
영업이익률
13.8%
매출 성장률
+4.3%
영업이익 성장률
+61.3%
순이익 성장률
+139.3%
📰 최근 뉴스 요약 (2026년 5월 기준)
🔭 전망
⚡ 단기 (1주)
5월 13일 1분기 실적 발표 이벤트 대기. 역대급 실적(4조373억원) 기대감으로 단기 긍정적이나, 에너지 가격 상승 리스크로 실적 발표 후 차익실현 가능성 있음.
📅 중기 (1개월)
하반기부터 이란 전쟁발 LNG·유가 상승분 반영으로 수익성 악화 우려. 전기요금 인상 지연 시 추가 차입 불가피. 원전 이용률 89% 목표 달성 여부가 핵심 변수.
🌱 장기 (연단위)
글로벌 원전 디벨로퍼로의 사업 다각화, 北美 SMR MOU 체결로 장기 성장 모멘텀 확보. PBR 0.6배 역대급 저평가. 그러나 총부채 200조원 재무 부담은 장기 리스크.
⚠️ 리스크 요인
총부채 200조원·차입금 130조원(연 이자 약 4조원). 이란 전쟁발 에너지 가격 급등이 하반기 실적 악화 요인. 전기요금 인상 정치적 불확실성. 부채비율 416.9%로 재무 건전성 취약.
4

서부T&D

006730 · KOSDAQ · 현재가 13,590원
💡 투자 핵심: 용산 드래곤시티 호텔 캐시카우·영업이익률 28.3%의 고수익성, PBR 0.7배 저평가 속 5월 12일 1분기 실적 발표 기대
📐 스코어 구성
총점 79점
가치 26점
품질 19점
안정성 14점
변화 10점
📌 핵심 지표
현재가
13,590원
PER
7.9배
PBR
0.7배
ROE
8.4%
시가총액
9,155억
부채비율
134.7%
📈 재무 성장 지표
영업이익률
28.3%
매출 성장률
+37.2%
영업이익 성장률
+46.4%
순이익 성장률
+79.7%
📰 최근 뉴스 요약 (2026년 5월 기준)
🔭 전망
⚡ 단기 (1주)
5월 12일 1분기 실적 발표 이벤트 대기. 호텔 사업 안정적 성장 기조로 실적 서프라이즈 기대. 현재 주가 13,590원은 52주 최고가(20,450원) 대비 -33% 수준으로 매력적 진입 구간.
📅 중기 (1개월)
용산 드래곤시티 호텔 방문객 증가 추세 지속. 영업이익률 28.3%의 높은 수익성 유지. 개발 사업 모멘텀(부동산 개발 등) 가시화 시 추가 리레이팅 기대.
🌱 장기 (연단위)
호텔·리조트·쇼핑몰·부동산 임대의 다각화된 수익구조로 경기 방어적 성격. 저평가(PBR 0.7배) 해소 여력 충분. 목표주가 20,000~21,000원 수준의 구조적 리레이팅 가능성.
⚠️ 리스크 요인
글로벌 관광 수요 감소 시 호텔 실적 타격. 부채비율 134.7%로 금리 상승 환경에서 이자 부담 증가 가능. 카지노·유흥 규제 리스크 상존.
5

KCC

002380 · KOSPI · 현재가 606,000원
💡 투자 핵심: 실리콘 판가 인상 + 자사주 13% 소각 + 삼성물산 지분 가치 상승 삼중 호재로 2Q26 영업이익 +19% 증익 전망, PBR 0.7배 저평가에 목표주가 73~80만원 제시
📐 스코어 구성
총점 78점
가치 28점
품질 17점
안정성 14점
변화 4점
📌 핵심 지표
현재가
606,000원
PER
3.5배
PBR
0.7배
ROE
19.7%
시가총액
5.4조원
부채비율
114.8%
📈 재무 성장 지표
영업이익률
6.6%
매출 성장률
-2.6%
영업이익 성장률
-9.2%
순이익 성장률
+371.1%
📰 최근 뉴스 요약 (2026년 5월 기준)
🔭 전망
⚡ 단기 (1주)
1분기 실적 컨센서스 하회에도 주가 8% 상승 — 바닥 통과 기대감 선반영. 2분기 실리콘 판가 인상 본격화 시 추가 주가 상승 여력. 현재 주가 606,000원, 하나증권 목표주가 73만원.
📅 중기 (1개월)
2Q26 영업이익 QoQ +19% 증익 전망. 실리콘 판가 상향 + 삼성물산 보유지분 가치 상승 + 자사주 13% 소각 = 삼중 호재. 2분기 실적 발표 시 추가 리레이팅 기대.
🌱 장기 (연단위)
실리콘 사업 2025년 바닥 통과 후 2027년까지 업황 개선 사이클. 삼성물산 지분 보유로 그룹 시너지 및 자산가치 뒷받침. ROE 19.7%의 안정적 수익성·PBR 0.7배 저평가 해소 여력.
⚠️ 리스크 요인
실리콘 판가 인상 지연 시 실적 모멘텀 약화. 건설경기 부진으로 도료·건자재 수요 부진 지속 가능성. 글로벌 무역 분쟁에 따른 원자재 비용 상승 리스크.
🔄 이전 발송 종목 복기 (PB_20260505_1 기준 | 발송일: 2026-05-05)
종목명 코드 발송가 현재가 수익률 스코어 변동 Top5 상태
동아엘텍 088130 11,240원 10,325원 -8.14% 85점 유지 (1위) 유지
더블유게임즈 192080 61,100원 58,400원 -4.42% 이번 회차 미진입 탈락
솔브레인홀딩스 036830 73,000원 63,200원 -13.42% 82점 유지 (2위) 유지
한국전력공사 015760 44,500원 43,500원 -2.25% 79점 유지 (3위) 유지
디바이스이엔지 187870 40,560원 21,700원 -46.49%
※ 권리락 조정 실질 +7.0% 		이번 회차 미진입 탈락
📤 이번 회차 Top5 제외 종목 사유
⚠️ 면책 조항
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리서치 기준일: 2026-05-11 | 발행일: 2026-05-12 | 4회차 | 우량주 스카우터 Premium Brief
🏆 우량주 스카우터 Premium Brief · 4회차 · 2026년 05월 12일 (화)
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